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私募集体重仓!未来2年主线方向一定是它!丨山哥解盘

今日70%的亏钱效应,说明山哥没有坑大家,同时今天三成的红盘股,普遍是我近日连续看好的趋势初现,具有基本面逻辑支撑的科技股。 昨夜,山哥复盘了很多19年翻倍牛股,最直观的感受便是:目前A股市场已确定性迈入“…

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文/山哥

调整精准预测 趋势股成资金避险地

昨日和大家聊过,注意回避市场短期情绪性调整,尽量调仓换股。今日70%的亏钱效应,说明山哥没有坑大家,同时今天三成的红盘股,普遍是我近日连续看好的趋势初现,具有基本面逻辑支撑的科技股。

虽然中线继续看多A股,但市场尚未进入“纯价投时代”,情绪因素依然具有影响性。比如昨日板块完成日内快速轮动,典型表现便是旭升股份(特斯拉基本面龙头)分时高位大幅回落,补涨资金推动荃银高科(转基因前龙头)涨停失败,并大幅回落。

以山哥数年短线经验来看,轮动加速现象代表着资金博弈情绪明显,指数低位时次日普涨概率大,而指数高位时次日倾向于调整。

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从盘面来看,今日沪指低开翻红失败后,便维持震荡回落走势,沪深两市的权重、中小盘集体调整,仅创业板指勉强收住红盘,市场成交量小幅缩减。

前期热点题材集体熄火,仅造纸、半导体、数字货币等概念等表现稍强,市场整体氛围较差。明天市场大概率依然低迷,大家可利用调整节奏完成调仓换股。

市场情绪指标显示:“涨停家数、赚钱效应、连板家数”同速回落,反映短线做多氛围低迷;“封板率”良好,反映板块方向选择是核心;“负9家数”尚未增多,反映市场暂无情绪性风险。

故维持热点板块轮动的行情观点,涨多了别舍不得卖,跌多了也要敢买。

双重利好 年后行情保持乐观

1、私募集体重仓 看多态度坚定

据华润信托报告显示,19年年末,平台旗下私募的平均股票仓位高达81.51%,春季行情的一致性预期极强。

私募看多观点大致为:A股估值仍处历史长周期低位,上行空间大;经济正处下行周期,此轮行情呈现结构性特征;目前市场情绪是三年来较热时期。

很多投资者对私募不太了解。简单来说,私募主要服务于100万以上的高净值客户,在盈利赚钱方面,公募主要靠管理费盈利,而私募则靠业绩提成,所以私募的投资风格相对激进很多,也更看重绝对收益率。

山哥印象中,在18年地狱式行情下,超9成私募被迫清盘,能存活下来甚至盈利的基本能排进全国私募前20。因此19年还能募集发行的私募基金,个人认为是值得作为资产配置的。这批被市场历练出来的私募,往往象征着风险控制的超前实力。

2、今年加快智慧城市建设 推进5G网络市域全覆盖

今日,上海市市长在大会上表示:今年将提升新一代信息基础设施能级,完善“城市大脑”架构,同时推动达闼机器人、发那科智能工厂等重大产业项目开工建设。

山哥认为,20年的热点炒作脉络或将是5G+的应用落地衍生,比如:智慧交通、工业互联网、无人驾驶、超高清视频等发展领域都与5G紧密挂钩,因此5G+板块值得重点关注。

未来2年的坚定主线:科技

昨夜,山哥复盘了很多19年翻倍牛股,最直观的感受便是:目前A股市场已确定性迈入“逻辑+情绪”叠加型的投资风格,且基本面逻辑由往年3成增长至7成。

除却漫步者(TWS)、诚迈科技(芯片)、闻泰科技(电子制造)、武汉凡谷(5G)等曾连续涨停股不计,山哥发现,沿上涨趋势节节攀升的翻倍股普遍携带着 “前沿科技+行业领先+绩增显著”的共性标签。

比如以下5家上市公司:

一、北京君正(300223):年涨幅440.56%

1、主营微处理器芯片研产销,极少数掌握嵌入式CPU核心并市场化的企业。

2、由于研发支出保持高位,公司近5年虽处持续亏损状态,但19年三季度已实现扣非归母净利润0.23亿,同增923%。

二、韦尔股份(603501):年涨幅521.43%

1、国内半导体产品研发设计、分销的领导者,拥有67 项产品专利,遍布各大应用领域。

2、公司极度重视研发。19年上半年研究投入0.91亿元,同增38.45%,且收购了豪威科技(全球第三大CMOS图像传感器供应商),积极开拓屏下光学市场。

3、公司业绩连续多年稳定增长。

三、 万集科技(300552):年涨幅756.93%

1、公司专业从事智能交通系统(ITS)技术研发,已取得领先的市场地位。

2、公司EIC主产品为高速公路不停车收费系统,畅享19年ETC 行业政策红利,业绩迎来强劲增长期。

3、已在 V2X 和激光雷达领域的前瞻布局,进一步打开了未来成长空间。

四、立讯精密(002475):年涨幅306.59%

1、主营连接器的研产销,是苹果AirPods的主要组装供应商,占据超60%的市场份额。

2、公司19年三季度业绩大超预期,且全年保持高增长。

3、公司零组件不断向整机发力,可转债 6 亿募投新项目+6亿增资投入可穿戴组装,盈利能力有望持续提升。

五、圣邦股份(300661):年涨幅594.89%

1、国内模拟芯片设计的龙头企业,产品线丰富、客户质量高、基数大。

2、公司研发费用虽逐年上升,但19年三季度的扣非归母净利润0.56 亿元,同增108.36%。

3、已收购钰泰半导体,模拟器件迎来整合,将进一步提升利润空间和市场竞争力。

从上述5家上市企业的特征描述和股价走势,我们可以看到:

散户投资者只要选对一家具有朝阳前景的赛道、行业竞争力强劲且不断进步、业绩稳增或提振明显的企业,投资年收益率堪比市场一线游资,而且省下大量盯盘、复盘的时间成本。

先前,山哥提到“科技将是未来2年的A股主线”,也就是说,科技方向是良好的竞争赛道。

中美毛衣摩擦,给咱们警示了国产替代的紧迫性。虽然我国具有人口红利优势,但若仅作为“制造型国家”,在世界高速发展进程中被淘汰具有着必然性,因此“创造型国家”必定是咱们的战略转型方向。而创造的心脏,便是科技尖端技术的自主掌握与应用。粮食数千斤,价格未及一部新款iphone,如果是你,会选择做哪笔生意呢?

选好赛道后,便是选企业。任何行业,不可能有超过5家龙头企业,3家巨头已经算多的。强者恒强的历史自然定理表明,行业中后排名的企业最终只有倒闭、被兼并的结局。

因为进化是宇宙中最强大的力量,是唯一永恒的东西,是一切的驱动力。个人发展尚是如此,企业竞争只会更加残酷。因此可以看到,上述5家行业佼佼者,并未放缓前进脚步,依然在不断收购技术、增大研发费用。一句话总结:要么进化,要么消亡。

今日涨停个股分析:市场人气总龙头-星期六尾盘再度涨停,但未能有效激活市场炒作情绪,四连板股连续2日真实断板。新题材缺乏,短线资金回流新能源车、网红经济、区块链等前期热点,整体炒作难度继续放大,谨慎控制仓位和参与节奏。

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