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伟创电气收到现金与营收差距大 应收款高关联方屡输血

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中国经济网编者按:苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简称“伟创电气”)将于9月15日首发上会,公司此次拟于上交所科创板上市,首次公开发行4500万股人民币普通股(A股),不低于发行后总股本的25.00%,保荐机构为国泰君安证券股份有限公司。伟创电气此次拟募集资金3.63亿元,其中,1.91亿元用于苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目,7199.53万元用于苏州技术研发中心建设项目,1.00亿元用于补充流动资金。

2017年至2019年,伟创电气实现营业收入分别为3.23亿元、3.57亿元、4.46亿元;销售商品、提供劳务收到的现金分别为1.85亿元、2.26亿元、2.90亿元。

2017年至2019年,伟创电气实现归母净利润分别为3160.83万元、3528.08万元、5755.38万元;经营活动产生的现金流量净额分别为-1038.15万元、4754.30万元、7084.20万元。

2017年至2019年,伟创电气研发费用分别为3383.82万元、3673.55万元、4295.48万元;其中,人工费用分别为2806.53万元、2854.59万元、3318.91万元;占比分别为82.94%、77.71%、77.27%。

2017年至2019年,伟创电气研发费用占营业收入比例分别为10.48%、10.29%、9.63%;2017年、2018年,伟创电气同行业上市公司均值分别为9.99%、10.39%。

招股书显示,伟创电气截至2019年度末发明专利数量为15项,同行业上市公司汇川技术、英威腾、蓝海华腾、信捷电气发明专利数量分别为307项、240项、21项、34项。

2017年至2019年,伟创电气销售费用分别为3002.63万元、3192.04万元、4152.25万元;其中,人工费用分别为1431.37万元、1540.49万元、2264.69万元;占比分别为47.67%、48.26%、54.54%。

2017年至2019年,伟创电气销售费用占营业收入比例分别为9.30%、8.94%、9.31%;2017年、2018年,伟创电气同行业上市公司均值分别为8.67%、9.20%。

2017年至2019年,伟创电气资产总计分别为3.79亿元、4.17亿元、4.51亿元;负债合计分别为2.00亿元、2.13亿元、1.86亿元。

2017年至2019年,伟创电气流动比率分别为1.74倍、1.70倍、2.16倍;2017年、2018年行业均值分别为3.69倍、3.46倍。

2017年至2019年,伟创电气速动比率分别为1.36倍、1.29倍、1.81倍;2017年、2018年行业均值分别为2.39倍、2.87倍。

2017年至2019年,伟创电气资产负债率(合并)分别为52.84%、51.04%、41.20%;2017年、2018年行业均值分别为32.59%、30.83%。

伟创电气应收款高企,应收票据与应收账款都较高。2017年至2019年,伟创电气应收票据账面原值分别为6618.91万元、7469.47万元、9361.85万元;应收票据账面价值分别为6580.65万元、7461.66万元、9343.96万元;占总资产比例分别为17.38%、17.91%、20.70%。

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2017年至2019年,伟创电气应收票据中,银行承兑汇票分别为5885.31万元、7328.51万元、9194.07万元。

2017年至2019年,伟创电气应收账款余额分别为1.14亿元、1.12亿元、1.14亿元;占营业收入比例分别为35.34%、31.42%、25.66%;应收账款净额分别为1.06亿元、1.05亿元、1.07亿元;占总资产比例分别为27.92%、25.12%、23.71%。

2017年至2019年,伟创电气应收账款周转率分别为3.31次、3.39次、4.22次;2017年、2018年行业均值分别为4.64次、5.00次。

2017年至2019年,伟创电气存货账面价值分别为6159.94万元、7476.24万元、5630.69万元;占流动资产比例分别为21.72%、24.20%、16.24%;占营业成本比例分别为32.43%、34.66%、20.75%。

2017年至2019年,伟创电气存货中,原材料账面价值分别为2400.27万元、3213.98万元、2363.70万元;库存商品分别为1922.30万元、2379.55万元、1790.09万元。

2017年至2019年,伟创电气存货周转率分别为2.73次、3.16次、4.14次;2017年、2018年行业均值分别为2.60次、2.33次。

2017年至2019年,伟创电气综合毛利率分别为41.17%、39.56%、39.19%;其中,主营业务毛利率分别为41.11%、39.60%、39.42%;同行业上市公司主营业务毛利率均值分别为41.53%、39.06%、37.03%;其中,汇川技术分别为45.12%、41.81%、37.65%;英威腾分别为37.79%、37.26%、35.70%;蓝海华腾分别为39.85%、37.45%、34.89%;信捷电气分别为43.36%、39.72%、40.51%。

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